James B. Glattfelder: Quem controla o mundo?
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0:00 - 0:03"Quando a crise veio,
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0:03 - 0:06as sérias limitações nos modelos econômicos e
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0:06 - 0:11financeiros existentes vieram à tona imediatamente."
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0:11 - 0:16Há também uma forte crença, na qual também acredito,
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0:16 - 0:21de que uma economia ruim ou excessivamente simples e confiante
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0:21 - 0:23ajudou a criar a crise."
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0:23 - 0:26Agora, vocês todos provavelmente ouviram uma crítica parecida.
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0:26 - 0:29vinda de pessoas que não acreditam no capitalismo.
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0:29 - 0:31Mas isto é diferente.
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0:31 - 0:34Isto está vindo do centro das finanças.
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0:34 - 0:37A primeira frase é de Jean-Claude Trichet
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0:37 - 0:41quando ele foi o governante do Banco Central Europeu.
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0:41 - 0:43A segunda é do chefe
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0:43 - 0:47do Financial Services Authority do Reino Unido.
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0:47 - 0:48Será que essas pessoas estão querendo dizer
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0:48 - 0:51que nós não entendemos os sistemas econômicos
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0:51 - 0:54que dirigem nossas sociedades modernas?
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0:54 - 0:56Ainda piora.
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0:56 - 0:58"Nós gastamos bilhões de dólares
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0:58 - 1:02tentando entender as origens do universo,
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1:02 - 1:05mas ainda não entendemos as condições
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1:05 - 1:14para uma sociedade estável, uma economia que funciona, ou paz."
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1:14 - 1:17O que está acontecendo aqui? Como isso é possível?
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1:17 - 1:20Nós entendemos mesmo mais sobre o que forma a realidade
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1:20 - 1:22do que entendemos sobre o que forma
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1:22 - 1:25e emerge de nossas interações humanas?
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1:25 - 1:27Infelizmente, a resposta é sim.
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1:27 - 1:31Mas existe uma solução intrigante vinda
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1:31 - 1:35do que é conhecido como a ciência da complexidade.
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1:35 - 1:38Para explicar o que isto significa,
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1:38 - 1:42por favor, deixem-me rapidamente recuar alguns passos.
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1:42 - 1:44Eu acabei estudando física por acaso.
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1:44 - 1:47Foi um encontro fortuito quando eu era jovem,
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1:47 - 1:49e, desde então, sempre me perguntei
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1:49 - 1:51sobre o sucesso incrível da física
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1:51 - 1:56em descrever a realidade em que acordamos todos os dias.
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1:56 - 1:59Em poucas palavras, você pode pensar em física da seguinte maneira.
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1:59 - 2:02Então, você pega um pedaço de realidade que você quer entender
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2:02 - 2:06e traduz para a matemática.
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2:06 - 2:09Você o codifica em equações.
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2:09 - 2:13Daí previsões podem ser feitas e testadas.
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2:13 - 2:16Nós temos muita sorte que isso funciona,
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2:16 - 2:19porque ninguém sabe mesmo por que os pensamentos em nossas cabeças
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2:19 - 2:24deveriam realmente estar relacionados com o funcionamento essencial do universo.
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2:24 - 2:28Apesar do sucesso, a física tem seus limites.
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2:28 - 2:30Como disse o Dirk Helbing na última frase,
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2:30 - 2:33nós não entendemos realmente a complexidade
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2:33 - 2:36que se relaciona conosco, que nos cerca.
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2:36 - 2:41Este paradoxo é o que me deixou interessado em sistemas complexos.
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2:41 - 2:43Então, estes sistemas são compostos de
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2:43 - 2:46muitas partes interligadas ou que interagem:
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2:46 - 2:50bandos de pássaros ou peixes, colônias de formigas,
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2:50 - 2:53ecossistemas, cérebros, mercados financeiros.
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2:53 - 2:58Estes são apenas alguns exemplos.
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2:58 - 3:03Curiosamente, sistemas complexos são muito difíceis de ser transformados
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3:03 - 3:05em equações matemáticas,
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3:05 - 3:09logo, a abordagem usual da física não funciona aqui.
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3:09 - 3:11Então, o que sabemos sobre sistemas complexos?
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3:11 - 3:15Bem, acontece que o que parece comportamento complexo,
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3:15 - 3:18observado de fora, é realmente o resultado
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3:18 - 3:23de algumas regras simples de interação.
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3:23 - 3:27Isso significa que você pode esquecer as equações
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3:27 - 3:29e começar a entender o sistema
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3:29 - 3:31observando as interações,
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3:31 - 3:34portanto, você pode mesmo esquecer as equações
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3:34 - 3:36e começar a observar só as interações.
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3:36 - 3:39E ainda melhora, porque a maioria dos sistemas complexos
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3:39 - 3:43tem uma característica incrível chamada emersão.
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3:43 - 3:45E isso significa que o sistema como um todo
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3:45 - 3:47de repente começa a mostrar um comportamento
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3:47 - 3:50que não pode ser entendido ou previsto
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3:50 - 3:52só pela observação dos elementos do sistema.
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3:52 - 3:56Então o todo é literalmente mais do que soma de suas partes.
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3:56 - 3:59E tudo isso também significa que você pode esquecer
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3:59 - 4:04as partes individuais do sistema, o quanto são complexas.
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4:04 - 4:09Então, se é uma celula, ou um cupim ou um pássaro,
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4:09 - 4:13você só focaliza as regras de interação.
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4:13 - 4:18Como resultado, redes são representações ideais
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4:18 - 4:20de sistemas complexos.
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4:20 - 4:23Os nódulos na rede
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4:23 - 4:26são as partes do sistema
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4:26 - 4:30e as ligações são dadas pelas interações.
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4:30 - 4:33Então o que as equações são para física,
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4:33 - 4:38as redes complexas são para o estudo de sistemas complexos.
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4:38 - 4:41Esta abordagem tem sido aplicada com muito sucesso
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4:41 - 4:44a muitos sistemas complexos em física, biologia,
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4:44 - 4:47ciência de computadores, ciências sociais,
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4:47 - 4:50mas, e a economia?
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4:50 - 4:52Onde estão as redes econômicas?
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4:52 - 4:57Esta é uma lacuna que surpreende e sobressai na literatura.
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4:57 - 4:59O estudo que publicamos ano passado, chamado
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4:59 - 5:02"A Rede de Controle Corporativo Global",
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5:02 - 5:08foi a primeira análise extensiva de redes econômicas.
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5:08 - 5:11O estudo se espalhou na Internet
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5:11 - 5:16e atraiu muita atenção da mídia internacional.
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5:16 - 5:19Isto é notável porque, novamente,
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5:19 - 5:20por que ninguém observou isto antes?
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5:20 - 5:24Dados parecidos já existem há um bom tempo.
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5:24 - 5:27O que vimos em detalhe foram as redes de posse.
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5:27 - 5:33Então aqui os nódulos são companhias, pessoas, governos,
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5:33 - 5:36fundações, etc.
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5:36 - 5:39E as ligações representam as relações acionárias,
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5:39 - 5:44então o acionista A tem x por cento de ações na Companhia B.
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5:44 - 5:46E nós também damos um valor para a companhia,
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5:46 - 5:50determinado pela receita operacional.
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5:50 - 5:53Então redes acionárias mostram os padrões
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5:53 - 5:55de relações acionárias.
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5:55 - 5:57Neste pequeno exemplo, vocês podem ver
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5:57 - 5:59algumas instituições financeiras
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5:59 - 6:04com algumas das muitas relações marcadas.
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6:04 - 6:07Agora vocês podem pensar que ninguém observou isto antes
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6:07 - 6:09porque redes acionárias são
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6:09 - 6:12muito, muito chatas de se estudar.
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6:12 - 6:16Bem, já que a posse é relacionada ao controle,
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6:16 - 6:17como vou explicar mais tarde,
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6:17 - 6:19observar as redes acionárias
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6:19 - 6:21pode mesmo trazer respostas para perguntas como:
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6:21 - 6:23quem são os principais jogadores?
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6:23 - 6:25Como eles estão organizados? Eles estão isolados?
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6:25 - 6:27Eles estão interconectados?
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6:27 - 6:31E qual é a distribuição geral do controle?
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6:31 - 6:34Em outras palavras, quem controla o mundo?
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6:34 - 6:37Eu acho que esta é uma pergunta interessante.
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6:37 - 6:41E que tem implicações no risco sistêmico.
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6:41 - 6:46Essa é uma medida do quão vulnerável é um sistema em geral.
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6:46 - 6:49Um nível alto de interconectividade
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6:49 - 6:51pode ser ruim para estabilidade,
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6:51 - 6:55porque daí o estresse pode se espalhar pelo sistema
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6:55 - 6:58como uma epidemia.
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6:58 - 7:01Cientistas, às vezes, criticaram economistas
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7:01 - 7:03que acreditam que ideias e conceitos
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7:03 - 7:06são mais importantes do que dados empíricos,
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7:06 - 7:09porque a diretriz fundamental da ciência é:
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7:09 - 7:12Deixe a informação falar. Ok. Vamos fazer isso.
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7:12 - 7:15Então nós começamos um banco de dados que contém
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7:15 - 7:1913 milhões de relações acionárias de 2007.
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7:19 - 7:22Isto é muita informação, e porque nós queríamos descobrir
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7:22 - 7:25quem rege o mundo,
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7:25 - 7:28nós decidimos nos concentrar em corporações transnacionais,
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7:28 - 7:30ou CTNs, quando abreviado.
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7:30 - 7:33Estas são companhias que operam em mais de um país,
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7:33 - 7:36e nós encontramos 43.000.
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7:36 - 7:40No próximo passo, nós construímos a rede em volta dessas companhias,
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7:40 - 7:42então pegamos todos os acionistas das CTNs
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7:42 - 7:44e os acionistas dos acionistas, etc.,
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7:44 - 7:47subindo até o topo, e também fizemos o mesmo descendo,
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7:47 - 7:51e o resultado foi uma rede com 600.000 nódulos
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7:51 - 7:53e um milhão de conexões.
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7:53 - 7:57Esta é a rede de CTN que analisamos.
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7:57 - 7:59E acabou sendo estruturada da seguinte forma.
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7:59 - 8:02Então você tem uma periferia e um centro
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8:02 - 8:06que contém por volta de 75 por cento de todos os participantes,
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8:06 - 8:10e no centro há este núcleo minúsculo mas dominante,
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8:10 - 8:15que é formado por companhias altamente interconectadas.
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8:15 - 8:17Para dar-lhe uma idéia melhor,
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8:17 - 8:19pense em uma área metropolitana.
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8:19 - 8:21Então, você tem os subúrbios e as periferias,
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8:21 - 8:24você tem um centro, como o distrito financeiro,
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8:24 - 8:26e o núcleo vai ser algo como
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8:26 - 8:29o prédio mais alto no centro.
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8:29 - 8:34E nós já vemos os sinais de organização acontecendo aqui.
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8:34 - 8:40Trinta e seis por cento das CTNs estão só no núcleo,
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8:40 - 8:44mas elas formam 95 por cento da receita operacional total
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8:44 - 8:47de todas as CTNs.
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8:47 - 8:49Ok, então agora que analisamos a estrutura,
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8:49 - 8:53como isso está relacionado ao controle?
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8:53 - 8:57Bem, posse dá direito de voto aos acionistas.
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8:57 - 9:00Esta é a noção comum de controle.
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9:00 - 9:03E existem modelos diferentes que lhe permitem calcular
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9:03 - 9:06o controle que você tem como acionista.
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9:06 - 9:08Se você tem mais de 50 por cento das ações em uma companhia,
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9:08 - 9:10você tem controle,
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9:10 - 9:15mas, normalmente depende da distribuição relativa das ações.
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9:15 - 9:18E a rede faz muita differença.
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9:18 - 9:21Por volta de 10 anos atrás, o senhor Tronchetty Provera
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9:21 - 9:24era acionista e tinha controle de uma pequena empresa,
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9:24 - 9:28que era acionista e tinha controle de uma empresa maior.
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9:28 - 9:29Você entendeu a idéia.
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9:29 - 9:32Isto acabou lhe dando controle na Telecom Italia
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9:32 - 9:36com poder de influência de 26.
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9:36 - 9:40Então isto quer dizer que, com cada euro que ele investiu,
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9:40 - 9:44ele conseguiu mover 26 euros de valor de mercado,
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9:44 - 9:47através da cadeia de relações de posse.
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9:47 - 9:50Agora o que realmente calculamos no nosso estudo
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9:50 - 9:54foi o controle sobre o valor das TNCs.
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9:54 - 9:57Isso nos permitiu atribuir um grau de influência
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9:57 - 9:59a cada acionista.
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9:59 - 10:01Isso é bem no sentido da
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10:01 - 10:05ideia de poder potencial, de Max Weber,
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10:05 - 10:08que é a probabilidade de impor sua vontade própria
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10:08 - 10:12apesar da oposição dos outros.
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10:12 - 10:17Se você quer calcular o fluxo em uma rede de posse,
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10:17 - 10:18aqui está o que você tem que fazer.
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10:18 - 10:21Na verdade não é muito difícil de entender.
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10:21 - 10:24Deixem-me explicar com esta analogia.
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10:24 - 10:26Pensem em água fluindo em canos
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10:26 - 10:30e os canos têm espessuras diferentes.
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10:30 - 10:34Da mesma forma, o controle está fluindo na rede de posses
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10:34 - 10:39e está se acumulando nos nódulos.
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10:39 - 10:43Então o que encontramos depois de calcular toda esta rede de controle?
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10:43 - 10:48Bem, acontece que os 737 principais acionistas
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10:48 - 10:51têm o potencial de coletivamente controlar
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10:51 - 10:5580 por cento do valor das CNTs.
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10:55 - 10:58Agora, lembre-se, nós começamos com 600.000 nódulos,
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10:58 - 11:02então estes 737 principais acionistas
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11:02 - 11:06formam um pouco mais que 0.1 por cento.
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11:06 - 11:11Eles são, na maioria, instituições financeiras nos E.U.A. e Reino Unido.
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11:11 - 11:14E ainda fica mais radical.
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11:14 - 11:18Existem 146 acionistas no núcleo,
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11:18 - 11:22e eles têm coletivamente o potencial de controlar
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11:22 - 11:2740 por cento do valor das CTNs.
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11:27 - 11:30O que você deve entender com isso?
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11:30 - 11:34Bem, o alto grau de controle que você viu
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11:34 - 11:39é muito extremo em qualquer padrão.
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11:39 - 11:41O alto grau de interconexão
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11:41 - 11:44dos acionistas principais no núcleo
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11:44 - 11:49poderia representar um risco sistêmico significativo na economia global
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11:49 - 11:52e nós poderíamos reproduzir facilmente a rede CTN
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11:52 - 11:54com algumas regras simples.
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11:54 - 11:57Isto significa que sua estrutura é provavelmente o resultado
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11:57 - 11:59de organização própria.
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11:59 - 12:02É uma propriedade emergente que depende
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12:02 - 12:05das regras de interação do sistema,
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12:05 - 12:08então provavelmente não é o resultado de uma abordagem do topo à base
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12:08 - 12:12como uma conspiração global.
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12:12 - 12:15Nosso estudo "é uma impressão da superfície da lua.
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12:15 - 12:16Não é um mapa de ruas."
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12:16 - 12:18Então você teria que pegar os números exatos do nosso estudo,
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12:18 - 12:20com ressalvas,
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12:20 - 12:23mas ainda assim ele "nos deu uma pequena amostra
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12:23 - 12:28de um admirável mundo novo das finanças."
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12:28 - 12:32Nós esperamos ter aberto as portas para mais estudos nessa direção,
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12:32 - 12:37para que o restante do terreno desconhecido seja traçado no futuro.
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12:37 - 12:38E devagar isto está começando.
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12:38 - 12:41Nós estamos vendo o aparecimento de programas
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12:41 - 12:45a longo prazo e altamente financiados que buscam entender
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12:45 - 12:50nosso mundo de redes de um ponto de vista complexo.
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12:50 - 12:52Mas esta viagem está apenas começando.
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12:52 - 12:57então nós teremos que esperar antes de ver os primeiros resultados.
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12:57 - 13:01Agora, na minha opinião, ainda há um grande problema.
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13:01 - 13:06Ideias relacionadas com finanças, economia, política,
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13:06 - 13:09sociedade são muitas vezes contaminadas
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13:09 - 13:13pelas ideologias pessoais das pessoas.
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13:13 - 13:17Eu espero muito que esta perspectiva de complexidade
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13:17 - 13:22permita que se encontre um ponto em comum.
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13:22 - 13:25Seria fantástico se tivesse o poder
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13:25 - 13:30de ajudar a acabar com o impasse criado por ideias conflitantes
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13:30 - 13:35que parecem estar paralisando o nosso mundo globalizado.
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13:35 - 13:40A realidade é tão complexa, nós temos que nos afastar do dogma.
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13:40 - 13:43Mas isto é só minha ideologia pessoal.
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13:43 - 13:45Obrigado.
-
13:45 - 13:50(Aplausos)
- Title:
- James B. Glattfelder: Quem controla o mundo?
- Speaker:
- James B. Glattfelder
- Description:
-
James Glattfelder estuda complexidade: como um sistema interconectado -- digamos, um bando de pássaros -- é mais do que a soma de suas partes. E a teoria da complexidade, pelo visto, pode revelar muito sobre a forma como a economia funciona. Glattfelder compartilha um estudo inovador de como o controle flui através da economia global, e como a concentração de poder nas mãos de um grupo surpreendentemente pequeno nos deixa todos muito vulneráveis. (Filmado em TEDxZurich.)
- Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TEDTalks
- Duration:
- 14:10
Rafael Eufrasio approved Portuguese, Brazilian subtitles for Who controls the world? | ||
Isabel Villan accepted Portuguese, Brazilian subtitles for Who controls the world? | ||
Isabel Villan edited Portuguese, Brazilian subtitles for Who controls the world? | ||
Isabel Villan edited Portuguese, Brazilian subtitles for Who controls the world? | ||
Isabel Villan edited Portuguese, Brazilian subtitles for Who controls the world? | ||
Isabel Villan edited Portuguese, Brazilian subtitles for Who controls the world? | ||
Karina Guzzi edited Portuguese, Brazilian subtitles for Who controls the world? | ||
Karina Guzzi edited Portuguese, Brazilian subtitles for Who controls the world? |